Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5274814,44 11146528,08 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 278810,14 637457,1 1110.00.0.0 Impostos 262085,23 602436,04 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 337,72 94125,81 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 337,72 94125,81 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 337,72 94114,19 100 Recursos Ordinários 202,63 56468,38 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 84,43 23528,62 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 50,66 14117,19 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 11,62 100 Recursos Ordinários 0 6,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 2,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 1,75 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 261747,51 508310,23 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 155407,76 263362,83 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 252,2 13937,42 100 Recursos Ordinários 151,32 8362,45 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 63,05 3484,36 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 37,83 2090,61 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 0 217,31 100 Recursos Ordinários 0 130,38 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 54,35 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 32,58 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 13399,55 32716,48 100 Recursos Ordinários 8039,53 19629,58 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3349,92 8179,15 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2010,1 4907,75 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 5080,1 10737,62 100 Recursos Ordinários 3048,27 6442,65 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1269,99 2684,4 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 761,84 1610,57 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 136675,91 205754 100 Recursos Ordinários 82005,55 123452,43 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 34168,98 51438,47 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 20501,38 30863,1 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 106339,75 244947,4 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 102037,73 160987,54 100 Recursos Ordinários 61222,58 96592,45 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 25509,46 40246,92 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 15305,69 24148,17 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 2427,72 80898,31 100 Recursos Ordinários 1456,55 48538,92 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 607 20224,63 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 364,17 12134,76 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1874,3 3061,55 100 Recursos Ordinários 1124,71 1837,07 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 468,53 765,33 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 281,06 459,15 1120.00.0.0 Taxas 16724,91 35021,06 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 7684,87 21319,95 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 7684,87 21319,95 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 5551,53 15252,57 100 Recursos Ordinários 5551,53 15252,57 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 2133,34 4999,3 100 Recursos Ordinários 2133,34 4999,3 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 1068,08 100 Recursos Ordinários 0 1068,08 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 9040,04 13701,11 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 9040,04 13701,11 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 9040,04 13701,11 100 Recursos Ordinários 9040,04 13701,11 1200.00.0.0 Contribuições 181726,5 280577,7 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 74819,47 149097,94 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 74819,47 149097,94 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 74819,47 149097,94 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 74819,47 148528,09 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 74819,47 148528,09 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0 569,85 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 569,85 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 106907,03 131479,76 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 106907,03 131479,76 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 106907,03 131479,76 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 15141,88 17150,94 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 15141,88 17150,94 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 15141,88 17150,94 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 514,69 867,9 100 Recursos Ordinários 323,51 492,19 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1,57 5,29 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3,43 12,77 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 0,31 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0,8 1,57 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 7,31 14,66 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 37,61 62,15 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 9,4 15,53 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 13,24 27,1 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,03 0,06 124 Outras Transferencia de Convenios 0,11 0,22 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 21,25 44,71 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 3,24 4,7 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 2,77 5,64 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1,9 3,86 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 20,32 39,21 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 14,79 33,12 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 13,62 26,8 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 23,57 47,5 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 1,33 2,83 157 Multas de Trânsito 0,02 0,03 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 14,01 25,86 190 Operaçöes de Crédito Internas 0,06 0,09 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 192 Alienaçäo de Bens 0,8 1,7 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 14627,19 16283,04 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 14198,64 15479,5 105 Taxa de Administração do RPPS 428,55 803,54 1600.00.0.0 Receita de Serviços 225 435 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 225 435 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 225 435 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 225 435 100 Recursos Ordinários 225 435 1700.00.0.0 Transferências Correntes 4790863,16 10199174,71 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2371015,9 4367113,42 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2371015,9 4367113,42 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 2042967,48 3626437,37 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 2031510,49 3581398,7 100 Recursos Ordinários 1218906,3 2148839,22 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 507877,62 895349,68 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 304726,57 537209,8 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 11456,99 45038,67 100 Recursos Ordinários 6874,2 27023,22 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2864,25 11259,67 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1718,54 6755,78 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 67990,99 270474,5 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 0 136950,61 100 Recursos Ordinários 0 136950,61 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 350,31 809,81 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 350,31 809,81 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 46849,79 92881,16 100 Recursos Ordinários 46849,79 92881,16 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 20790,89 39832,92 100 Recursos Ordinários 20790,89 39832,92 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 171699,63 346684,99 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 171699,63 346684,99 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 171699,63 346684,99 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 52710,91 87869,67 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 27708,11 62866,87 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 27708,11 62866,87 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 25002,8 25002,8 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 25002,8 25002,8 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 8934,57 8934,57 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 8934,57 8934,57 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 8934,57 8934,57 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 26712,32 26712,32 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 26712,32 26712,32 100 Recursos Ordinários 26712,32 26712,32 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1842017,17 4572043,6 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1842017,17 4572043,6 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1812755,92 4531249,6 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1521646,32 3192896,9 100 Recursos Ordinários 912987,8 1915738,15 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 380411,58 798224,23 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 228246,94 478934,52 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 274122,61 1298408,85 100 Recursos Ordinários 164473,59 779045,33 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 68530,65 324602,19 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 41118,37 194761,33 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 16986,99 37753,64 100 Recursos Ordinários 10192,2 22652,19 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4246,74 9438,41 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2548,05 5663,04 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 2190,21 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 2190,21 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 10443,87 10443,87 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 10443,87 10443,87 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10443,87 10443,87 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 7280 7280 1728.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 7280 7280 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 7280 7280 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 11537,38 23070,13 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 11537,38 23070,13 100 Recursos Ordinários 11537,38 23070,13 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 577830,09 1260017,69 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 577830,09 1260017,69 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 577830,09 1260017,69 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 577830,09 1260017,69 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 462264,06 1008014,14 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 115566,03 252003,55 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 8047,76 11732,63 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1000 4684,87 1922.00.0.0 Restituições 1000 4684,87 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 414,83 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 0 414,83 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 414,83 1922.99.0.0 Outras Restituições 1000 4270,04 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 1000 4270,04 100 Recursos Ordinários 1000 4270,04 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 7047,76 7047,76 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7047,76 7047,76 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 7047,76 7047,76 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 7047,76 7047,76 2000.00.0.0 Receitas de Capital 66647,17 66647,17 2100.00.0.0 Operações de Crédito 66647,17 66647,17 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 66647,17 66647,17 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 66647,17 66647,17 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 66647,17 66647,17 190 Operaçöes de Crédito Internas 66647,17 66647,17 7000.00.0.0 Receitas Correntes 139469,15 230965,1 7200.00.0.0 Contribuições 139469,15 230965,1 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 139469,15 230965,1 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 139469,15 230965,1 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 125516,74 126244,95 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 125516,74 126244,95 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 125516,74 126244,95 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 13952,41 104720,15 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 11692,09 79616,59 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 11692,09 79616,59 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 2260,32 25103,56 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 2260,32 25103,56 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -785343,17 -1646578,58 95.0000.00.0.0 Fundeb -771144,53 -1631099,08 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -406302,07 -716279,69 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -406302,07 -716279,69 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -2291,39 -9007,72 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -2291,39 -9007,72 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -304329,24 -638579,34 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -304329,24 -638579,34 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -54824,43 -259681,6 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -54824,43 -259681,6 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3397,4 -7550,73 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -3397,4 -7550,73 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -14198,64 -15479,5 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -14198,64 -15479,5 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -14198,64 -15479,5 105 Taxa de Administração do RPPS 0 0 Subtotal 4.695.587,59 9.797.561,77 Total das Receitas Intraorçamentárias -139.469,15 -230.965,10 Totais 4.556.118,44 9.566.596,67 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito